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华安国际龙头ETF(QDII)净值上涨1.41% 请保持关注

[2018-12-06 14:46:51] 来源: 编辑: 点击量:
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导读: 金融界基金12月05日讯 华安国际龙头ETF(QDII)基金12月03日下跌1.27%,现价1.023元,成交206.93万元。当前本基金场外净值为1.0060元,环比上个交易日上涨1

 

金融界基金12月05日讯 华安国际龙头ETF(QDII)基金12月03日下跌1.27%,现价1.023元,成交206.93万元。当前本基金场外净值为1.0060元,环比上个交易日上涨1.41%,场内价格溢价率为1.69%。

最新报告期内,本基金收益率为3.60%,。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.08%,近3个月本基金净值下跌8.13%,近6月本基金净值下跌6.07%,近1年本基金净值下跌12.75%,成立以来本基金累计净值为1.0060元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为倪斌,自2018年09月10日管理该基金,任职期内收益-5.09%。

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